Jaarverslag 2011/Toelichting op de balans
Verloopoverzicht reserves en fondsen
| Reserves en fondsen | |||
| In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves en fondsen weergegeven: |
|||
| Overige | Bestem- | Totaal | |
| reserves | mings- | ||
| fondsen | |||
| € | € | € | |
| Stand per 1 januari 2011 | 206.729 | 304.448 | 511.177 |
| Uit resultaat bestemming | -53.042 | - | -53.042 |
| Toevoeging | - | -213.823 | -213.823 |
| Stand per 31 december 2011 | 153.687 | 90.625 | 244.312 |
| 2011 | 2010 | |
| € | € | |
| Reserves | ||
| Overige reserves | ||
| Stand per 1 januari | 206.729 | 62.817 |
| Uit resultaat bestemming | -53.042 | 311.140 |
| Dotatie bestemmingsfondsen | - | -167.228 |
| Stand per 31 december | 153.687 | 206.729 |
| 31-12-2011 | 31-12-2010 | |
| € | € | |
| Bestemmingsfondsen | ||
| Bestemmingsfonds professionalisering | 73.548 | 73.548 |
| Bestemmingsfonds Cosyne | 10.023 | 10.023 |
| Bestemmingsfonds internationale investeringen | 5.609 | 5.609 |
| Bestemmingsfonds WMF | 1.445 | 1.355 |
| Bestemmingsfonds WMF 2010/2011 | - | 141.326 |
| Bestemmingsfonds WMF 2009/2010 | - | 72.587 |
| 90.625 | 304.448 | |
| 2011 | 2010 | |
| € | € | |
| Bestemmingsfonds internationale investeringen | ||
| Stand per 1 januari | 5.609 | 5.609 |
| Mutaties | - | - |
| Stand per 31 december | 5.609 | 5.609 |
| Bestemmingsfonds WMF | ||
| Stand per 1 januari | 1.355 | 1.355 |
| Toevoeging | 90 | - |
| Stand per 31 december | 1.445 | 1.355 |
| Bestemmingsfonds WMF 2009/2010 | ||
| Stand per 1 januari | 72.587 | 130.256 |
| Toevoeging | - | 15.879 |
| 72.587 | 146.135 | |
| Onttrekking | -72.587 | -73.548 |
| Stand per 31 december | - | 72.587 |
| Bestemmingsfonds WMF 2010/2011 | ||
| Stand per 1 januari | 141.326 | - |
| Onttrekking | -141.326 | 141.326 |
| Stand per 31 december | - | 141.326 |
| Bestemmingsfonds professionalisering | ||
| Stand per 1 januari | 73.548 | - |
| Toevoeging | - | 73.548 |
| Stand per 31 december | 73.548 | 73.548 |
In overleg met de Wikimedia Foundation wordt gezocht naar een herbestemming van de bovenstaande bestemmingsfondsen. Daar er ten tijde van het afgeven van de jaarrekening geen overeenstemming over de herbestemming is bereikt zijn deze overeenkomstig niet aangepast. Verwacht wordt dat de herbestemming gedurende boekjaar 2012 gefinaliseerd wordt.
| 2011 | 2010 | |
| Bestemmingsfonds Cosyne | ||
| Stand per 1 januari | 10.023 | - |
| Toevoeging | - | 10.023 |
| Stand per 31 december | 10.023 | 10.023 |
Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
De vereniging is een huurverplichting aangegaan met Stichting Mira Media, inzake de huur van een bedrijfsruimte aan de Mariaplaats 3-1 te Utrecht, lopende tot en met 1 juli 2012. De jaarlijkse huur bedraagt € 11.000,- en is onderhevig aan jaarlijkse indexatie op basis van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI).